当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月6日基金净值:创金合信产业智选混合A最新净值0.6616,跌0.18%

7月6日,创金合信产业智选混合A最新单位净值为0.6616元,累计净值为0.6616元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.29%,近3个月下跌5.54%,近6个月下跌7.73%,近1年下跌25.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

创金合信产业智选混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.37%,债券占净值比4.22%,现金占净值比1.86%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为李游,李游于2021年7月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-33.72%。期间重仓股调仓次数共有21次,其中盈利次数为3次,胜率为14.29%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月11日基金净值:银华可转债债券最新净值1.4546,涨0.4%
  • 6月30日基金净值:摩根强化回报债券A最新净值1.5635,涨0.26%
  • 6月21日基金净值:广发小盘成长混合(LOF)A最新净值1.527,跌2.12%
  • 4月25日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.732,跌1.38%
  • 摩根士丹利华鑫基金何晓春: 今年机会胜去年 关注科技和高端制造业
  • 中国国企ETF(517180)跌超1% 华润三九、华润燃气、国药股份等逆市红盘
  • 6月9日基金净值:华夏新锦顺混合A最新净值0.9837,涨0.39%
  • 6月20日基金净值:华夏中证内地低碳经济主题ETF最新净值0.707,涨0.07%
  • 4月6日基金净值:金鹰改革红利混合最新净值2.26,涨0.4%_基金频道_证券之星
  • 4月14日基金净值:嘉实稳健添利一年持有混合最新净值1.0204,涨0.07%