当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月7日基金净值:富国双债增强债券A最新净值1.0378,跌0.09%

7月7日,富国双债增强债券A最新单位净值为1.0378元,累计净值为1.1158元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月下跌0.96%,近6个月上涨0.57%,近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

富国双债增强债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.43%,债券占净值比88.69%,现金占净值比1.88%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为俞晓斌,俞晓斌于2020年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.81%。期间重仓股调仓次数共有38次,其中盈利次数为19次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月2日基金净值:国富弹性市值混合最新净值1.0842,涨1.85%
  • 3月29日基金净值:汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新净值0.6774,涨1.32%_基金频道_证券之星
  • 广发上证科创板50ETF净值下跌1.81% 请保持关注
  • 7月4日基金净值:交银成长动力一年持有混合A最新净值0.7181,涨0.36%
  • 6月6日基金净值:太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9787,跌0.2%
  • 6月28日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.8874,跌0.1%
  • 7月3日基金净值:南方优选价值混合A最新净值0.95,涨0.53%
  • 5月19日基金净值:汇安优势企业精选混合A最新净值0.7995,跌0.01%
  • 富国中证全指建筑材料ETF净值下跌1.78% 请保持关注_基金频道_证券之星
  • 4月7日基金净值:鹏华可转债债券A最新净值1.466,涨0.96%_基金频道_证券之星