当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月7日基金净值:嘉实稳宏债券A最新净值1.4997,跌0.5%

7月7日,嘉实稳宏债券A最新单位净值为1.4997元,累计净值为1.4997元,较前一交易日下跌0.5%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.97%,近3个月下跌3.52%,近6个月上涨0.89%,近1年下跌6.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

嘉实稳宏债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.72%,债券占净值比82.95%,现金占净值比0.72%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为赖礼辉,赖礼辉于2020年12月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.66%。期间重仓股调仓次数共有63次,其中盈利次数为32次,胜率为50.79%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.59%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月6日基金净值:南方优选成长混合A最新净值3.394,跌0.61%
  • 【机构调研记录】光大保德信基金调研虹软科技、大元泵业等4只个股(附名单)
  • 3月23日基金净值:南方瑞合定开混合(LOF)最新净值1.3277,涨0.17%_基金频道_证券之星
  • 4月28日基金净值:富国稳健增强债券A/B最新净值1.292
  • 5月25日基金净值:万家内需增长一年持有混合最新净值0.972,涨1.97%
  • 4月4日基金净值:华夏永泓一年持有混合A最新净值0.9493,涨0.27%_基金频道_证券之星
  • 5月9日基金净值:广发诚享混合A最新净值0.6746,跌1.72%
  • 招商中证香港科技ETF(QDII)净值下跌2.65% 请保持关注
  • 4月27日基金净值:长城久嘉创新成长混合A最新净值1.6536,涨1.02%
  • 6月12日基金净值:博时信用债券A/B最新净值3.011,涨0.03%