7月7日，国泰CES半导体芯片ETF最新单位净值为1.0134元，累计净值为2.0268元，较前一交易日下跌1.75%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.25%，近3个月下跌18.8%，近6个月上涨6.98%，近1年下跌10.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰CES半导体芯片ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.88%，无债券类资产，现金占净值比0.34%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为艾小军，艾小军于2019年5月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报106.3%。期间重仓股调仓次数共有25次，其中盈利次数为14次，胜率为56.0%；翻倍级别收益有5次，翻倍率为20.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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