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6月19日基金净值：工银美丽城镇股票A最新净值1.824，跌1.03%

6月29日基金净值：融通行业景气混合A最新净值1.741，跌0.57%

6月8日基金净值：鹏华丰盛债券最新净值1.081，涨0.28%

4月12日基金净值：富国兴利增强债券最新净值1.451，跌0.1%_基金频道_证券之星

5月9日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.651，跌1.08%

4月13日基金净值：汇添富稳健添盈一年持有混合最新净值1.0156，跌0.1%

5月26日基金净值：大成景气精选六个月持有混合A最新净值0.8039，涨1.14%

5月26日基金净值：中银创业板ETF发起联接A最新净值0.761，跌0.6%

6月16日基金净值：财通资管均衡价值一年持有期混合最新净值1.0017，涨1.37%

6月6日基金净值：嘉实沪深300ETF联接A最新净值0.9601，跌0.89%