7月11日，国泰中证全指软件ETF最新单位净值为0.9632元，累计净值为0.9632元，较前一交易日上涨0.53%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.35%，近3个月下跌11.84%，近6个月上涨19.16%，近1年上涨28.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰中证全指软件ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.33%，无债券类资产，现金占净值比1.38%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为苗梦羽，苗梦羽于2021年9月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-2.2%。期间重仓股调仓次数共有13次，其中盈利次数为9次，胜率为69.23%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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