7月11日，易方达港股通红利混合最新单位净值为0.6544元，累计净值为0.6544元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.2%，近3个月下跌7.51%，近6个月下跌15.46%，近1年下跌17.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达港股通红利混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比87.95%，无债券类资产，现金占净值比14.16%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为毕仲圆、杨添琦，基金经理毕仲圆于2021年7月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-43.68%。期间重仓股调仓次数共有2次，未见最后盈利的调仓。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理杨添琦于2020年10月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-40.14%。期间重仓股调仓次数共有2次，未见最后盈利的调仓。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。