当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月11日基金净值:民生增强收益债券A最新净值1.519,涨0.4%

7月11日,民生增强收益债券A最新单位净值为1.519元,累计净值为2.244元,较前一交易日上涨0.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.65%,近3个月下跌1.17%,近6个月上涨1.4%,近1年下跌3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

民生增强收益债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.82%,债券占净值比98.21%,现金占净值比6.04%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为谢志华,谢志华于2022年5月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.37%。期间重仓股调仓次数共有21次,其中盈利次数为12次,胜率为57.14%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月12日基金净值:招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.0875,跌0.2%
  • 6月28日基金净值:华宝中证科技龙头ETF最新净值1.2971,跌1.5%
  • 6月20日基金净值:天弘中证银行ETF联接A最新净值1.1862,跌0.5%
  • 资金蜂拥而入,中证1000 ETF(159845)规模超百亿同类最大
  • 6月16日基金净值:泰康沪深300ETF最新净值4.241,涨0.99%
  • 4月3日基金净值:景顺长城竞争优势混合最新净值0.8839,跌0.27%_基金频道_证券之星
  • 7月4日基金净值:景顺长城泰保三个月定开混合最新净值0.8081,涨0.16%
  • 6月6日基金净值:中邮新思路灵活配置混合最新净值2.46,跌1.76%
  • 6月7日基金净值:华安聚优精选混合最新净值0.7002,跌0.85%
  • 4月6日基金净值:易方达裕惠定开混合发起式A最新净值1.638_基金频道_证券之星