当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月11日基金净值:浦银安盛红利精选混合A最新净值2.1066,跌0.25%

7月11日,浦银安盛红利精选混合A最新单位净值为2.1066元,累计净值为3.5066元,较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.92%,近3个月下跌9.37%,近6个月下跌4.2%,近1年下跌18.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

浦银安盛红利精选混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.61%,无债券类资产,现金占净值比10.07%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为杨富麟,杨富麟于2021年7月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-16.03%。期间重仓股调仓次数共有42次,其中盈利次数为23次,胜率为54.76%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月7日基金净值:广发盛锦混合A最新净值0.6546,跌0.2%
  • 6月8日基金净值:华夏鸿阳6个月持有期混合A最新净值0.6119,跌0.21%
  • 4月13日基金净值:易方达科创板50ETF联接A最新净值0.8555,跌2.46%
  • 7月5日基金净值:南方产业优势两年混合A最新净值0.7095,跌1.02%
  • 6月29日基金净值:融通领先成长混合(LOF)A最新净值1.439,涨0.49%
  • 7月10日基金净值:景顺长城安益回报一年持有混合A最新净值1.038,涨0.12%
  • 5月10日基金净值:国泰双利债券A最新净值1.577,跌0.13%
  • 发生了什么?多只中短债基金暂停大额申购,更有公司打算改造存量产品
  • 6月16日基金净值:嘉实优化红利混合A最新净值1.552,涨0.58%
  • 7月11日基金净值:工银产业升级股票A最新净值1.2929,跌0.36%