7月11日，华泰柏瑞沪深300ETF最新单位净值为3.9114元，累计净值为1.6735元，较前一交易日上涨0.66%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.72%，近3个月下跌4.52%，近6个月下跌2.53%，近1年下跌9.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华泰柏瑞沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.28%，无债券类资产，现金占净值比1.6%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为柳军，柳军于2012年5月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报69.12%。期间重仓股调仓次数共有28次，其中盈利次数为12次，胜率为42.86%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为7.14%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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