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7月12日基金净值:华夏中证细分食品饮料主题ETF最新净值0.6801,跌0.03%

7月12日,华夏中证细分食品饮料主题ETF最新单位净值为0.6801元,累计净值为0.6801元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.71%,近3个月下跌7.6%,近6个月下跌13.56%,近1年下跌13.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华夏中证细分食品饮料主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.58%,债券占净值比0.02%,现金占净值比0.49%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为徐猛,徐猛于2020年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-31.97%。期间重仓股调仓次数共有17次,其中盈利次数为8次,胜率为47.06%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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