7月12日，交银股息优化混合最新单位净值为2.4388元，累计净值为2.4388元，较前一交易日下跌0.38%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.89%，近3个月下跌8.34%，近6个月下跌11.66%，近1年下跌9.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
交银股息优化混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.31%，无债券类资产，现金占净值比6.01%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为韩威俊，韩威俊于2017年8月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报144.78%。期间重仓股调仓次数共有56次，其中盈利次数为39次，胜率为69.64%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为7.14%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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