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5月10日基金净值：富国沪港深价值混合A最新净值1.033，跌0.48%

6月2日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值4.0693，涨1.44%

封闭基金到底有没有持有价值？

7月7日基金净值：易方达沪深300医药ETF最新净值0.4211，跌0.24%

6月26日基金净值：易方达新兴成长灵活配置最新净值4.579，跌2.82%

4月21日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.9893，跌1.17%

4月19日基金净值：嘉合锦程混合A最新净值2.0233，跌0.2%

5月9日基金净值：富国中证军工指数(LOF)A最新净值1.077，跌1.73%

6月21日基金净值：民生加银成长优选股票最新净值0.7681，跌3.14%

6月9日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.247，涨0.08%