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6月15日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.9461，涨3.68%

7月4日基金净值：华安创业板50指数A最新净值1.1356，涨0.27%

6月29日基金净值：交银品质升级混合A最新净值1.9249，跌1.07%

6月8日基金净值：广发价值核心混合A最新净值0.5253，跌0.1%

7月12日基金净值：中银民利一年持有期债券A最新净值1.0193，跌0.06%

4月27日基金净值：汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新净值0.6439，跌1.06%

4月20日基金净值：泓德裕康债券A最新净值1.2339，跌0.27%

5月17日基金净值：嘉实周期优选混合最新净值2.731，跌0.47%

5月10日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.9239，跌0.25%

5月29日基金净值：鹏扬汇利债券A最新净值1.0801，跌0.11%