当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月20日基金净值:南方高增长混合(LOF)最新净值1.4307,跌1.15%

7月20日,南方高增长混合(LOF)最新单位净值为1.4307元,累计净值为4.5837元,较前一交易日下跌1.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.42%,近3个月下跌0.56%,近6个月上涨0.76%,近1年下跌1.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

南方高增长混合(LOF)为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.46%,债券占净值比5.59%,现金占净值比2.27%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为张延闽,张延闽于2021年8月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-2.77%。期间重仓股调仓次数共有29次,其中盈利次数为18次,胜率为62.07%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 7月6日基金净值:易方达证券保险ETF联接A最新净值0.8508,跌0.21%
  • 4月18日基金净值:光大阳光添利债券A最新净值2.4925,涨0.05%
  • 6月30日基金净值:天弘国证生物医药ETF最新净值0.4653,涨1.2%
  • 6月16日基金净值:鹏华品质精选混合A最新净值0.7745,涨1.11%
  • 5月19日基金净值:银华丰享一年持有期混合最新净值0.8559,跌0.45%
  • 7月12日基金净值:农银汇理创新医疗混合最新净值0.9233,跌1.37%
  • 7月14日基金净值:南方中证申万有色金属ETF最新净值1.0729,跌0.55%
  • 易方达沪深300非银ETF净值下跌2.30% 请保持关注
  • 4月17日基金净值:招商丰盈积极配置混合A最新净值0.7815,涨1.18%
  • 罕见平均超额收益为负!百亿量化私募回应