7月21日，国泰鑫利一年持有期混合A最新单位净值为1.1095元，累计净值为1.1695元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月下跌0.14%，近6个月上涨0.32%，近1年下跌0.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰鑫利一年持有期混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比12.75%，债券占净值比72.09%，现金占净值比0.31%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为程瑶，程瑶于2021年7月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.86%。期间重仓股调仓次数共有51次，其中盈利次数为18次，胜率为35.29%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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