当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月21日基金净值:银华体育文化灵活配置混合A最新净值1.645,涨0.12%

7月21日,银华体育文化灵活配置混合A最新单位净值为1.645元,累计净值为1.645元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌18.52%,近3个月下跌9.17%,近6个月上涨29.83%,近1年上涨25.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

银华体育文化灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.65%,无债券类资产,现金占净值比6.69%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为唐能,唐能于2021年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-12.05%。期间重仓股调仓次数共有31次,其中盈利次数为16次,胜率为51.61%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为6.45%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月9日基金净值:海富通股票混合最新净值1.4569,跌1.88%
  • 5月26日基金净值:工银瑞信沪深300ETF最新净值4.0511,涨0.04%
  • 4月7日基金净值:易方达裕如灵活配置混合A最新净值1.264,涨0.16%_基金频道_证券之星
  • 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF净值下跌1.57% 请保持关注
  • 7月19日基金净值:国泰中证畜牧养殖ETF最新净值0.7124,涨0.45%
  • 天弘上海金ETF净值下跌1.45% 请保持关注_基金频道_证券之星
  • 5月5日基金净值:富国大盘核心资产混合最新净值0.9078,跌1.42%
  • Linux系统下像windows系统下修改hosts文件绑定域名IP地址的方法
  • 6月9日基金净值:南方永元一年持有债券A最新净值0.9891,涨0.13%
  • 5月11日基金净值:华安聚优精选混合最新净值0.7295,跌0.27%