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7月21日基金净值:融通四季添利债券(LOF)A最新净值1.1128,涨0.02%

7月21日,融通四季添利债券(LOF)A最新单位净值为1.1128元,累计净值为1.6745元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨1.38%,近6个月上涨3.06%,近1年上涨11.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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融通四季添利债券(LOF)A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.61%,现金占净值比1.92%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为王超,王超于2015年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报53.57%。期间重仓股调仓次数共有3次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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