当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月21日基金净值:摩根慧见两年持有期混合最新净值0.74,涨0.05%

7月21日,摩根慧见两年持有期混合最新单位净值为0.74元,累计净值为0.74元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.75%,近3个月下跌1.86%,近6个月下跌4.71%,近1年下跌18.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

摩根慧见两年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比76.97%,无债券类资产,现金占净值比23.24%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为李德辉,李德辉于2020年9月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-26.04%。期间重仓股调仓次数共有53次,其中盈利次数为25次,胜率为47.17%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.89%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月30日基金净值:太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0066,涨0.23%
  • 5月8日基金净值:海富通收益增长混合最新净值2.268,涨0.27%
  • 6月27日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3113,涨0.38%
  • 这类资产火了!“大买超1700亿”
  • 7月14日基金净值:景顺长城集英两年定开混合最新净值1.2348,跌0.01%
  • 5月5日基金净值:嘉实浦盈一年持有期混合A最新净值1.0031,跌0.03%
  • 6月19日基金净值:华夏收入混合最新净值6.416,跌0.39%
  • 5月31日基金净值:大成价值增长混合A最新净值0.8623,涨0.41%
  • 7月13日基金净值:中邮新思路灵活配置混合最新净值2.515,涨1.21%
  • 6月13日基金净值:汇丰晋信智造先锋股票A最新净值2.7709,涨0.24%