当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月21日基金净值:华夏行业混合(LOF)最新净值1.345,跌0.44%

7月21日,华夏行业混合(LOF)最新单位净值为1.345元,累计净值为7.332元,较前一交易日下跌0.44%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月下跌2.96%,近6个月下跌15.88%,近1年下跌21.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

华夏行业混合(LOF)为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.95%,债券占净值比5.51%,现金占净值比2.8%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为王劲松,王劲松于2019年8月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报39.71%。期间重仓股调仓次数共有43次,其中盈利次数为28次,胜率为65.12%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为4.65%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 4月20日基金净值:汇添富优势精选混合最新净值2.7644,涨0.24%
  • 4月26日基金净值:汇添富沪深300指数增强A最新净值1.2374,涨0.4%
  • 5月26日基金净值:国泰上证180金融ETF最新净值0.9867,涨0.61%
  • 6月16日基金净值:交银主题优选混合A最新净值1.9941,涨0.27%
  • 7月12日基金净值:银华中证科创创业50ETF最新净值0.5654,跌0.84%
  • 4月4日基金净值:广发恒信一年持有期混合A最新净值1.0226,跌0.2%_基金频道_证券之星
  • 7月5日基金净值:鹏扬景沣六个月持有期混合A最新净值1.0974,跌0.13%
  • 4月10日基金净值:招商金安成长严选混合最新净值0.7235,跌0.23%_基金频道_证券之星
  • 4月27日基金净值:朱雀产业臻选混合A最新净值1.5995,涨0.19%
  • 3月23日基金净值:华夏新兴成长股票A最新净值0.7643,涨1.68%_基金频道_证券之星