当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月24日基金净值:南方匠心优选股票A最新净值0.7069,跌0.52%

7月24日,南方匠心优选股票A最新单位净值为0.7069元,累计净值为0.7069元,较前一交易日下跌0.52%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.81%,近3个月上涨0.41%,近6个月下跌3.52%,近1年下跌3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

南方匠心优选股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.17%,债券占净值比4.98%,现金占净值比0.91%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为李锦文,李锦文于2021年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-28.94%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为5次,胜率为26.32%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月12日基金净值:华商新锐产业混合最新净值1.746,跌1.13%
  • 3月23日基金净值:华富强化回报债券(LOF)最新净值1.704,涨0.06%_基金频道_证券之星
  • 易方达中证芯片产业ETF净值上涨1.03% 请保持关注_基金频道_证券之星
  • 7月3日基金净值:华安安信消费混合A最新净值4.467,涨1.59%
  • 6月12日基金净值:南方成份精选混合A最新净值0.6466,涨1.27%
  • 中国国企ETF(517180)开盘冲高 中国海油、海油发展、国药一致均涨超3%_基金频道_证券之星
  • 5月29日基金净值:东方红智远三年持有混合最新净值0.9747,跌1.21%
  • 6月30日基金净值:大成睿享混合A最新净值1.4347,涨0.63%
  • 广发恒生科技ETF(QDII)净值下跌1.85% 请保持关注
  • 5月8日基金净值:华安优势企业混合A最新净值0.6239,涨0.43%