7月24日，中金中证500A最新单位净值为1.6288元，累计净值为1.6288元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月下跌2.25%，近6个月下跌4.77%，近1年下跌6.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中金中证500A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.8%，债券占净值比5.42%，现金占净值比1.18%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为耿帅军，耿帅军于2020年10月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.24%。期间重仓股调仓次数共有78次，其中盈利次数为46次，胜率为58.97%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为1.28%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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