当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月24日基金净值:汇添富消费精选两年持有股票A最新净值0.7029,跌1.33%

7月24日,汇添富消费精选两年持有股票A最新单位净值为0.7029元,累计净值为0.7029元,较前一交易日下跌1.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.29%,近3个月下跌6.5%,近6个月下跌18.15%,近1年下跌17.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

汇添富消费精选两年持有股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.51%,债券占净值比0.32%,现金占净值比12.1%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为胡昕炜,胡昕炜于2021年5月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-28.76%。期间重仓股调仓次数共有11次,其中盈利次数为4次,胜率为36.36%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • QDII业绩亮眼"涨"声一片!各大地区亮点纷呈,这一市场却逆市下跌…
  • 5月30日基金净值:朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7954,涨0.04%
  • 4月3日基金净值:华夏沪深300指数增强A最新净值1.796,涨0.62%_基金频道_证券之星
  • 5月26日基金净值:创金合信量化核心混合A最新净值1.5551,涨0.18%
  • 5月22日基金净值:工银中小盘混合最新净值3.115,涨0.23%
  • 6月7日基金净值:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.5059,跌0.04%
  • 6月30日基金净值:万家品质生活混合A最新净值2.8459,涨0.85%
  • 5月26日基金净值:华夏创成长ETF最新净值0.5355,跌1.07%
  • 7月7日基金净值:景顺长城内需增长混合最新净值8.961,跌0.72%
  • 7月21日基金净值:交银启道混合最新净值0.6542,涨0.17%