当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月25日基金净值:国寿安保健康科学混合A最新净值1.2393,涨0.61%

7月25日,国寿安保健康科学混合A最新单位净值为1.2393元,累计净值为1.2393元,较前一交易日上涨0.61%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.07%,近3个月下跌9.39%,近6个月下跌16.24%,近1年下跌7.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

国寿安保健康科学混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比77.85%,无债券类资产,现金占净值比26.35%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为刘志军,刘志军于2018年4月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.9%。期间重仓股调仓次数共有82次,其中盈利次数为50次,胜率为60.98%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为4.88%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月21日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.268,跌0.7%
  • 易方达中证全指建筑材料ETF净值下跌1.73% 请保持关注_基金频道_证券之星
  • 林园又发声 6月新进这12只标的
  • 7月19日基金净值:银华价值优选混合最新净值2.1564,跌0.1%
  • 5月16日基金净值:华商盛世成长混合最新净值5.2588,跌0.4%
  • 4月19日基金净值:广发瑞轩三个月定开混合最新净值0.7696,跌1.03%
  • Dreamweaver制作网页幻灯片效果
  • 5月30日基金净值:广发稳睿六个月持有混合A最新净值1.0264,跌0.06%
  • 6月28日基金净值:兴全社会价值三年持有混合最新净值1.396,跌1.02%
  • 南方中证科技100ETF净值下跌1.99% 请保持关注