7月25日，易方达港股通红利混合最新单位净值为0.6599元，累计净值为0.6599元，较前一交易日上涨2.69%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月下跌1.02%，近6个月下跌16.26%，近1年下跌15.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达港股通红利混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.47%，无债券类资产，现金占净值比17.27%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为毕仲圆、杨添琦、李剑锋，基金经理毕仲圆于2021年7月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-44.63%。期间重仓股调仓次数共有3次，未见最后盈利的调仓。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理杨添琦于2020年10月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-41.15%。期间重仓股调仓次数共有3次，未见最后盈利的调仓。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理李剑锋于2022年10月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-6.27%。期间重仓股调仓次数共有1次，未见最后盈利的调仓。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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