当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月25日基金净值:银华心怡灵活配置混合A最新净值2.6229,涨3.18%

7月25日,银华心怡灵活配置混合A最新单位净值为2.6229元,累计净值为2.7959元,较前一交易日上涨3.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨5.22%,近6个月下跌9.16%,近1年下跌14.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

银华心怡灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.11%,债券占净值比0.32%,现金占净值比7.86%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为李晓星、张萍,基金经理李晓星于2018年7月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报178.1%。期间重仓股调仓次数共有98次,其中盈利次数为51次,胜率为52.04%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为3.06%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理张萍于2019年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报89.18%。期间重仓股调仓次数共有67次,其中盈利次数为32次,胜率为47.76%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为4.48%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 7月24日基金净值:信诚优胜精选混合A最新净值1.8397,跌0.2%
  • 4月25日基金净值:兴全合宜混合(LOF)A最新净值1.456,跌2.31%
  • 5月10日基金净值:华夏收入混合最新净值6.281,涨1.13%
  • 3月31日基金净值:富国积极成长一年定开混合最新净值1.2422,涨1.15%_基金频道_证券之星
  • 5月29日基金净值:东方鼎新灵活配置混合A最新净值1.5101,跌0.21%
  • 6月13日基金净值:富国中证旅游主题ETF最新净值0.9166,涨0.15%
  • 5月18日基金净值:华安研究智选混合A最新净值0.7273,涨2.09%
  • 穿越周期主动权益基金亮眼,财通资管名列权益双榜TOP3
  • 6月1日基金净值:交银主题优选混合A最新净值1.9424,涨0.28%
  • 5月26日基金净值:华富强化回报债券(LOF)最新净值1.688,涨0.06%