当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月26日基金净值:国寿安保稳诚混合A最新净值1.0294,跌0.22%

7月26日,国寿安保稳诚混合A最新单位净值为1.0294元,累计净值为1.3755元,较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.11%,近3个月下跌0.09%,近6个月下跌0.28%,近1年下跌1.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

国寿安保稳诚混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.52%,债券占净值比78.29%,现金占净值比1.05%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为吴坚、李辉,基金经理吴坚于2019年1月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.27%。期间重仓股调仓次数共有85次,其中盈利次数为47次,胜率为55.29%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.01%。期间重仓股调仓次数共有9次,其中盈利次数为5次,胜率为55.56%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 什么是oracle初始化参数(oracle初始化账号密码)
  • 华夏中证旅游主题ETF净值下跌2.17% 请保持关注
  • 网吧服务器配置方案(大型网吧游戏服务器架设教程视频)
  • 4月11日基金净值:东方红智选三年持有混合A最新净值0.8051,跌0.35%_基金频道_证券之星
  • 6月8日基金净值:广发趋势优选灵活配置混合A最新净值1.6556,跌0.01%
  • 7月13日基金净值:华安精致生活混合A最新净值1.2508,涨0.86%
  • 7月10日基金净值:广发瑞轩三个月定开混合最新净值0.7052,涨0.61%
  • 5月10日基金净值:建信中证500指数增强A最新净值2.7342,跌0.24%
  • 7月19日基金净值:嘉实阿尔法优选混合A最新净值0.5902,跌0.34%
  • 6月16日基金净值:工银医药健康股票A最新净值2.1133,涨0.2%