7月26日，国泰鑫策略价值混合最新单位净值为1.438元，累计净值为1.438元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.53%，近3个月下跌1.81%，近6个月下跌3.5%，近1年下跌4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰鑫策略价值混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比22.63%，债券占净值比48.13%，现金占净值比21.63%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为王琳，王琳于2019年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报39.36%。期间重仓股调仓次数共有104次，其中盈利次数为76次，胜率为73.08%；翻倍级别收益有3次，翻倍率为2.88%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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