当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月26日基金净值:光大产业新动力混合A最新净值1.109,跌0.18%

7月26日,光大产业新动力混合A最新单位净值为1.109元,累计净值为1.224元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.97%,近3个月下跌8.42%,近6个月下跌3.82%,近1年下跌8.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

光大产业新动力混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比74.63%,债券占净值比5.72%,现金占净值比7.91%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为房雷,房雷于2021年8月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-36.22%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为4次,胜率为21.05%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 7月25日基金净值:泓德瑞兴三年持有期混合最新净值1.0635,涨2%
  • 6月13日基金净值:南方转型增长混合A最新净值1.907,涨0.53%
  • 5月31日基金净值:大成2020生命周期混合A最新净值0.915
  • 4月18日基金净值:招商中证白酒指数(LOF)A最新净值1.1475,涨0.14%
  • 建信沪深300红利ETF净值上涨1.05% 请保持关注
  • 工银瑞信中证线上消费主题ETF净值下跌1.72% 请保持关注
  • 7月4日基金净值:民生加银策略精选混合A最新净值3.974,涨0.3%
  • 6月29日基金净值:海富通国策导向混合最新净值1.8227,涨0.12%
  • 6月16日基金净值:兴全多维价值混合A最新净值1.8505,涨0.8%
  • 6月13日基金净值:华安生态优先混合A最新净值3.146,涨0.32%