7月26日，大成安享得利六月持有混合A最新单位净值为1.0204元，累计净值为1.0204元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.81%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨0.2%，近1年下跌0.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成安享得利六月持有混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比17.46%，债券占净值比93.27%，现金占净值比1.26%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为孙丹，孙丹于2021年4月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.1%。期间重仓股调仓次数共有51次，其中盈利次数为21次，胜率为41.18%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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