7月26日，交银股息优化混合最新单位净值为2.5368元，累计净值为2.5368元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.03%，近3个月下跌1.41%，近6个月下跌11.25%，近1年下跌6.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
交银股息优化混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.07%，无债券类资产，现金占净值比7.07%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为韩威俊，韩威俊于2017年8月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报153.82%。期间重仓股调仓次数共有56次，其中盈利次数为38次，胜率为67.86%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为7.14%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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