7月26日，兴全社会价值三年持有混合最新单位净值为1.4031元，累计净值为1.4031元，较前一交易日下跌0.63%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月下跌1.48%，近6个月下跌9.17%，近1年下跌8.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴全社会价值三年持有混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.9%，债券占净值比5.61%，现金占净值比1.77%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为谢治宇，谢治宇于2019年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报41.2%。期间重仓股调仓次数共有32次，其中盈利次数为18次，胜率为56.25%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为12.5%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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