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7月26日基金净值:国投瑞银进宝灵活配置混合最新净值2.9583,跌0.07%

7月26日,国投瑞银进宝灵活配置混合最新单位净值为2.9583元,累计净值为2.9833元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.55%,近3个月下跌7.07%,近6个月下跌23.68%,近1年下跌37.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银进宝灵活配置混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.36%,债券占净值比3.12%,现金占净值比2.71%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为施成,施成于2020年1月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报83.0%。期间重仓股调仓次数共有49次,其中盈利次数为28次,胜率为57.14%;翻倍级别收益有6次,翻倍率为12.24%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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