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7月26日基金净值:国富深化价值混合A最新净值1.7443,跌0.45%

7月26日,国富深化价值混合A最新单位净值为1.7443元,累计净值为3.1039元,较前一交易日下跌0.45%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.59%,近3个月下跌0.11%,近6个月下跌6.58%,近1年下跌12.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国富深化价值混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比81.6%,无债券类资产,现金占净值比22.4%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为刘晓,刘晓于2017年2月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报172.39%。期间重仓股调仓次数共有135次,其中盈利次数为98次,胜率为72.59%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为2.22%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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