7月26日，上证综指ETF最新单位净值为0.892元，累计净值为1.656元，较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.6%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨2.19%，近1年上涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上证综指ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.91%，无债券类资产，现金占净值比1.1%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为王保合、方旻，基金经理王保合于2011年3月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报65.65%。期间重仓股调仓次数共有23次，其中盈利次数为15次，胜率为65.22%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为4.35%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理方旻于2014年11月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报81.96%。期间重仓股调仓次数共有23次，其中盈利次数为15次，胜率为65.22%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为4.35%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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