7月26日，工银瑞信沪深300ETF最新单位净值为4.1828元，累计净值为1.097元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.59%，近3个月上涨0.58%，近6个月下跌4.69%，近1年下跌5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.3%，债券占净值比0.09%，现金占净值比2.49%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为刘伟琳，刘伟琳于2019年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.91%。期间重仓股调仓次数共有21次，其中盈利次数为10次，胜率为47.62%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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