当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月27日基金净值:九泰久益混合A最新净值2.249,跌0.04%

7月27日,九泰久益混合A最新单位净值为2.249元,累计净值为2.383元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨2.74%,近6个月下跌2.72%,近1年下跌9.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

九泰久益混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.66%,无债券类资产,现金占净值比6.6%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为何昕、黄皓,基金经理何昕于2018年8月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报119.3%。期间重仓股调仓次数共有60次,其中盈利次数为36次,胜率为60.0%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为3.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理黄皓于2020年8月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报35.54%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为13次,胜率为48.15%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月6日基金净值:华夏收入混合最新净值6.183,跌1.62%
  • 6月28日基金净值:英大国企改革主题股票最新净值1.7629,涨0.01%
  • 5月15日基金净值:汇添富盈鑫混合A最新净值1.793,涨2.99%
  • 4月24日基金净值:华安优势企业混合A最新净值0.6201,跌1.6%
  • 5月16日基金净值:博时天颐债券A最新净值1.5063,跌0.18%
  • 6月14日基金净值:南方行业精选一年混合A最新净值0.6386,涨0.85%
  • 6月9日基金净值:南方创新驱动混合A最新净值0.6598,涨0.64%
  • 4月27日基金净值:景顺长城竞争优势混合最新净值0.8551,涨0.68%
  • 富国中证沪港深创新药产业ETF净值下跌4.14% 请保持关注
  • 大成深证成长40ETF净值下跌2.25% 请保持关注