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7月27日基金净值:太平丰润一年定开债发起式最新净值0.9586,跌0.02%

7月27日,太平丰润一年定开债发起式最新单位净值为0.9586元,累计净值为0.9586元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.46%,近6个月下跌1.62%,近1年下跌3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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太平丰润一年定开债发起式为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.31%,债券占净值比132.91%,现金占净值比1.47%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为甘源,甘源于2021年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-4.12%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为9次,胜率为33.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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