当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月27日基金净值:景顺景颐嘉利6个月持有期债券A最新净值1.1522,跌0.03%

7月27日,景顺景颐嘉利6个月持有期债券A最新单位净值为1.1522元,累计净值为1.1522元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月下跌0.08%,近6个月下跌0.22%,近1年上涨0.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

景顺景颐嘉利6个月持有期债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.31%,债券占净值比91.07%,现金占净值比0.43%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为李怡文、董晗,基金经理李怡文于2021年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.44%。期间重仓股调仓次数共有42次,其中盈利次数为25次,胜率为59.52%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理董晗于2020年10月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.82%。期间重仓股调仓次数共有54次,其中盈利次数为35次,胜率为64.81%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 4月19日基金净值:银河智慧混合A最新净值2.3468,跌0.95%
  • 4月14日基金净值:广发多元新兴股票最新净值1.8391,涨0.79%
  • 7月5日基金净值:平安稳健增长混合A最新净值0.8569,跌0.05%
  • 5月30日基金净值:朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7954,涨0.04%
  • 7月3日基金净值:交银先进制造混合A最新净值4.2318,涨0.98%
  • 5月19日基金净值:创金合信医疗保健股票A最新净值2.1849,涨1.84%
  • 6月30日基金净值:南方沪深300ETF最新净值1.9112,涨0.68%
  • 4月11日基金净值:诺安创新驱动混合A最新净值1.157,涨1.4%_基金频道_证券之星
  • 6月6日基金净值:华夏兴阳一年持有混合最新净值0.9216,跌1.08%
  • 招行公募基金保有量突破万亿!基金销售机构保有规模TOP10:银行6家、三方2家、券商2家