7月27日，广发央企创新ETF最新单位净值为1.3966元，累计净值为1.3966元，较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.36%，近3个月下跌0.42%，近6个月上涨11.42%，近1年上涨14.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
广发央企创新ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.14%，无债券类资产，现金占净值比0.93%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为陆志明，陆志明于2021年11月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.7%。期间重仓股调仓次数共有12次，其中盈利次数为9次，胜率为75.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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