当前位置: 首页 > 知识 >正文

7月28日基金净值:招商核心竞争力混合A最新净值1.1811,涨1.85%

7月28日,招商核心竞争力混合A最新单位净值为1.1811元,累计净值为1.4628元,较前一交易日上涨1.85%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.08%,近3个月下跌2.36%,近6个月下跌5.99%,近1年上涨19.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

招商核心竞争力混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.86%,债券占净值比1.46%,现金占净值比5.6%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为朱红裕,朱红裕于2022年4月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报45.78%。期间重仓股调仓次数共有15次,其中盈利次数为8次,胜率为53.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 5月12日基金净值:万家中证1000指数增强A最新净值1.2733,跌1.18%
  • 5月12日基金净值:鹏华品质精选混合A最新净值0.7465,跌1.07%
  • 7月26日基金净值:易方达中证人工智能主题ETF最新净值0.8637,跌2.04%
  • 7月5日基金净值:汇添富盈鑫混合A最新净值1.914,跌2%
  • 5月30日基金净值:农银大盘蓝筹混合最新净值1.2758,涨0.2%
  • 6月5日基金净值:华商恒益稳健混合最新净值1.0482,跌0.12%
  • 7月11日基金净值:东吴国企改革主题灵活配置混合A最新净值0.7531,跌0.13%
  • 7月6日基金净值:融通新蓝筹混合最新净值0.8987,跌0.21%
  • 4月28日基金净值:景顺长城沪港深精选股票最新净值1.92,涨0.58%
  • 7月19日基金净值:泰康沪深300ETF最新净值4.1713,跌0.08%