7月31日，中庚价值先锋股票最新单位净值为1.1526元，累计净值为1.1526元，较前一交易日上涨0.24%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月下跌3.68%，近6个月下跌2.45%，近1年上涨22.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中庚价值先锋股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.81%，债券占净值比4.94%，现金占净值比0.57%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为陈涛，陈涛于2021年8月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.98%。期间重仓股调仓次数共有24次，其中盈利次数为12次，胜率为50.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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