当前位置: 首页 > 知识 >正文

8月9日基金净值:交银启诚混合A最新净值1.1004,跌0.71%

8月9日,交银启诚混合A最新单位净值为1.1004元,累计净值为1.1004元,较前一交易日下跌0.71%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.47%,近3个月下跌1.04%,近6个月下跌1.05%,近1年下跌0.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

交银启诚混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比75.17%,债券占净值比4.23%,现金占净值比22.08%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为杨金金,杨金金于2021年12月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.83%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为16次,胜率为66.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月27日基金净值:南方创业板ETF最新净值2.355,涨0.27%
  • 7月6日基金净值:中信保诚新蓝筹混合最新净值1.7122,跌0.29%
  • 5月18日基金净值:交银消费新驱动股票最新净值1.811,跌0.44%
  • 市场低谷期 基金经理离职加速
  • 6月19日基金净值:富国军工主题混合A最新净值1.5674,涨0.15%
  • 建信中证创新药产业ETF净值下跌2.13% 请保持关注
  • 7月4日基金净值:银华汇利灵活配置混合A最新净值1.695
  • 7月4日基金净值:博时恒润6个月持有期混合A最新净值0.9421,跌0.15%
  • 4月11日基金净值:华安智能生活混合A最新净值2.626,涨1.3%_基金频道_证券之星
  • 5月22日基金净值:大成睿享混合A最新净值1.3926,涨0.66%