8月11日，国投瑞银深证100指数最新单位净值为1.26元，累计净值为2.383元，较前一交易日下跌2.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%，近3个月下跌0.71%，近6个月下跌8.56%，近1年下跌11.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银深证100指数为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.11%，无债券类资产，现金占净值比6.03%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为赵建，赵建于2015年8月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.56%。期间重仓股调仓次数共有68次，其中盈利次数为44次，胜率为64.71%；翻倍级别收益有5次，翻倍率为7.35%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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