当前位置: 首页 > 知识 >正文

8月11日基金净值:鹏华产业债债券最新净值1.12,跌0.09%

8月11日,鹏华产业债债券最新单位净值为1.12元,累计净值为1.675元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.43%,近3个月上涨1.15%,近6个月上涨2.76%,近1年上涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

鹏华产业债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.96%,现金占净值比6.1%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为祝松,祝松于2014年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报85.64%。期间重仓股调仓次数共有3次,其中盈利次数为2次,胜率为66.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 7月27日基金净值:银华新能源新材料A最新净值1.2419,跌0.53%
  • 华夏中证文娱传媒ETF净值下跌2.31% 请保持关注
  • 8月8日基金净值:国投瑞银竞争优势混合A最新净值0.8506,跌0.05%
  • 清理SQL Server 2008日志文件Cannot shrink log file 2 的解决方案
  • 7月13日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.9047,涨2.68%
  • 5月25日基金净值:博时丝路主题股票A最新净值1.72,跌0.06%
  • 鹏华中证畜牧养殖ETF净值上涨1.01% 请保持关注
  • 7月6日基金净值:银华中小盘混合最新净值3.274,涨0.06%
  • autodesk 2020 keymaker.exe注册机(amtemu.v0.9.2-painter.exe注册机)
  • 6月8日基金净值:南方成长先锋混合A最新净值0.6934,跌1.37%