当前位置: 首页 > 知识 >正文

8月11日基金净值:交银安心收益债券最新净值1.2035,跌0.22%

8月11日,交银安心收益债券最新单位净值为1.2035元,累计净值为1.2035元,较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.54%,近3个月下跌0.09%,近6个月下跌1.21%,近1年下跌1.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

交银安心收益债券为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比6.26%,债券占净值比62.54%,现金占净值比3.27%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为魏玉敏,魏玉敏于2022年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.61%。期间重仓股调仓次数共有39次,其中盈利次数为21次,胜率为53.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 7月7日基金净值:汇添富中盘积极成长混合A最新净值1.1372,跌0.39%
  • 5月29日基金净值:广发稳睿六个月持有混合A最新净值1.027,涨0.31%
  • 6月28日基金净值:华宝标普中国A股红利机会指数A最新净值1.3812,涨0.52%
  • 6月12日基金净值:南方行业精选一年混合A最新净值0.6303,涨0.33%
  • 4月3日基金净值:华夏蓝筹混合(LOF)A最新净值1.655_基金频道_证券之星
  • 白酒基金热度再起!100亿以上的白酒基金有5只,张坤所管理的易方达蓝筹精选规模最大_基金频道_证券之星
  • 7月4日基金净值:富国高质量混合最新净值0.7941,涨0.6%
  • 6月12日基金净值:华安精致生活混合A最新净值1.2294,跌0.31%
  • 4月7日基金净值:兴全合宜混合(LOF)A最新净值1.5928,涨0.44%_基金频道_证券之星
  • 6月30日基金净值:中融匠心优选混合A最新净值0.9165,涨1.07%