8月14日，国寿安保中证沪港深300ETF最新单位净值为0.7094元，累计净值为0.7094元，较前一交易日下跌0.87%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.03%，近3个月下跌0.13%，近6个月下跌4.87%，近1年下跌4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国寿安保中证沪港深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.79%，无债券类资产，现金占净值比1.17%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为李康、苏天醒，基金经理李康于2021年2月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-28.44%。期间重仓股调仓次数共有11次，其中盈利次数为4次，胜率为36.36%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理苏天醒于2021年3月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-23.41%。期间重仓股调仓次数共有11次，其中盈利次数为4次，胜率为36.36%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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