当前位置: 首页 > 知识 >正文

8月16日基金净值:东方红信用债债券A最新净值1.1585,跌0.09%

8月16日,东方红信用债债券A最新单位净值为1.1585元,累计净值为1.3885元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨0.39%,近6个月上涨0.87%,近1年上涨0.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

东方红信用债债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比2.55%,债券占净值比120.21%,现金占净值比1.95%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为纪文静,纪文静于2015年11月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报42.04%。期间重仓股调仓次数共有20次,其中盈利次数为8次,胜率为40.0%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为10.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 7月5日基金净值:广发港股通成长精选股票A最新净值0.5958,跌2.05%
  • 7月21日基金净值:中信保诚前瞻优势混合最新净值0.9173,跌0.42%
  • 5月29日基金净值:创金合信物联网主题股票发起A最新净值0.7249,涨0.78%
  • 6月1日基金净值:易方达新常态灵活配置混合最新净值0.551,跌0.36%
  • 7月5日基金净值:申万菱信中证500指数优选增强A最新净值1.785,跌0.61%
  • 7月31日基金净值:圆信永丰优享生活最新净值2.2346,涨0.29%
  • 7月3日基金净值:西部利得量化成长混合A最新净值2.0866,涨0.47%
  • 6月30日基金净值:易方达深证100ETF最新净值2.8587,涨0.85%
  • 6月14日基金净值:华安智能生活混合A最新净值2.5957,涨0.96%
  • 5月29日基金净值:中银裕利混合A最新净值1.234,涨0.08%