当前位置: 首页 > 知识 >正文

8月18日基金净值:工银产业债债券A最新净值1.41,跌0.14%

8月18日,工银产业债债券A最新单位净值为1.41元,累计净值为1.815元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨0.64%,近1年上涨0.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

工银产业债债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.43%,债券占净值比108.25%,现金占净值比0.94%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何秀红,何秀红于2013年3月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报88.14%。期间重仓股调仓次数共有119次,其中盈利次数为76次,胜率为63.87%;翻倍级别收益有8次,翻倍率为6.72%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月30日基金净值:华夏经典混合最新净值1.762,跌0.17%
  • 6月5日基金净值:交银消费新驱动股票最新净值1.775,跌0.73%
  • 5月22日基金净值:海富通收益增长混合最新净值2.218,涨0.27%
  • 8月8日基金净值:建信兴润一年持有混合最新净值0.7391,跌0.89%
  • 7月18日基金净值:国富潜力组合混合A最新净值1.106,涨0.64%
  • 7月26日基金净值:中银景泰回报混合最新净值1.0195,涨0.06%
  • 5月29日基金净值:华商优势行业混合最新净值1.14
  • 上交所首批REITs扩募上市 形成首发与扩募双轮驱动新格局
  • 8月11日基金净值:国泰中证新材料主题ETF最新净值0.6398,跌2.01%
  • 5月8日基金净值:广发价值优势混合最新净值1.4933,跌0.15%