当前位置: 首页 > 知识 >正文

8月18日基金净值:富国中证旅游主题ETF最新净值0.8891,跌2.53%

8月18日,富国中证旅游主题ETF最新单位净值为0.8891元,累计净值为0.8891元,较前一交易日下跌2.53%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.12%,近3个月下跌3.56%,近6个月下跌19.9%,近1年下跌6.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.8%,无债券类资产,现金占净值比0.8%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为曹璐迪,曹璐迪于2021年7月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-8.78%。期间重仓股调仓次数共有13次,其中盈利次数为7次,胜率为53.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月29日基金净值:南方永元一年持有债券A最新净值0.9911,跌0.05%
  • 7月21日基金净值:国泰金鑫股票A最新净值1.8067,跌0.61%
  • 4月19日基金净值:东方红新动力混合A最新净值4.122,跌0.53%
  • 7月5日基金净值:融通深证100指数A最新净值1.388,跌0.93%
  • 6月6日基金净值:景顺长城能源基建混合A最新净值2.117,跌0.33%
  • 4月12日基金净值:工银新能源汽车混合A最新净值2.9054,跌0.91%_基金频道_证券之星
  • 中国国企ETF(517180)成交额破1.1亿创阶段新高 中国电建上涨6%_基金频道_证券之星
  • 8月3日基金净值:华安可转债债券A最新净值1.849,涨0.43%
  • 5月19日基金净值:创金合信医药消费股票A最新净值0.6868,涨1.76%
  • 地产股逆市走强,8位基金经理发生任职变动